周一長(zhǎng)安汽車(chē),、北汽藍(lán)谷跌停,小康股份跌6%,。華為今天重申不造車(chē),讓長(zhǎng)安,、北汽藍(lán)谷與華為的關(guān)系不再曖昧——華為的戰(zhàn)略合作伙伴確定為三家,北汽,、廣汽和長(zhǎng)安,但華為明確表示不會(huì)參股,、控股,。

對(duì)小康股份,華為聲明只是以供應(yīng)商的身份與金康賽力斯合作,。

真真假假,華為汽車(chē)概念股可能到了看實(shí)質(zhì)的階段,。大家需要注意的是:

1、長(zhǎng)安目前燃油車(chē)賣(mài)得好,業(yè)績(jī)的周期性回暖有比較強(qiáng)的確定性,但新能源方面還缺少實(shí)質(zhì)性的支撐,長(zhǎng)安與華為的合作也明顯不及預(yù)期,周末還放出了大股東要減持不超過(guò)2%的公告;

2,、北汽藍(lán)谷,、小康股份都有與華為合作的“網(wǎng)紅產(chǎn)品”,但熱度的持續(xù)性、銷(xiāo)量的轉(zhuǎn)化率都是值得推敲的,。在華為實(shí)體店銷(xiāo)售的賽里斯sf5之前被曝銷(xiāo)量爆表,個(gè)人認(rèn)為是值得質(zhì)疑的——如果華為的加持效應(yīng)被證偽,對(duì)華為汽車(chē)概念股短期的命運(yùn),就需要更加謹(jǐn)慎,。

實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō),華為汽車(chē)這個(gè)概念,在產(chǎn)品的綜合實(shí)力(包括合作方的品牌力)這個(gè)層面,到目前還沒(méi)有真正讓市場(chǎng)心服口服的“代表作”。

新能源汽車(chē)的戰(zhàn)略意義,市場(chǎng)空間,長(zhǎng)期是值得看好的,

1,、中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)長(zhǎng)期是合資主導(dǎo),新能源對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)格局的顛覆,目前已經(jīng)明確可以看到一些端倪;

2,、在政策層面,這個(gè)行業(yè)可以有效對(duì)沖房地產(chǎn)、家電等行業(yè)的下行壓力,會(huì)長(zhǎng)期享受政策紅利,。

上周高瓴的持倉(cāng)曝光,新能源汽車(chē)方面比較惹人注意的是,去年四季度清倉(cāng)后,高瓴在今年一季度對(duì)小鵬,、蔚來(lái)等新能源汽車(chē)再次建倉(cāng),參與了比亞迪的配售,但旗下私募減持了長(zhǎng)城汽車(chē)——相比小鵬、蔚來(lái),、比亞迪,長(zhǎng)城汽車(chē)的估值過(guò)高且長(zhǎng)期的預(yù)期不明朗,新能源產(chǎn)品目前僅局限于廉價(jià)小車(chē)而高端化的空間存疑,顯然是重要因素,。

其他市場(chǎng)熱點(diǎn):

1,、牧原股份盤(pán)中跌停,統(tǒng)計(jì)局有消息,生豬價(jià)格5月中旬環(huán)比大跌8%——在牧原股份一季度被質(zhì)疑財(cái)務(wù)造假的風(fēng)波中,

蕭楠的易方達(dá)消費(fèi)大舉增持超過(guò)1600萬(wàn)股,很有意思。經(jīng)營(yíng)生物性資產(chǎn)的公司,質(zhì)疑往往很難證實(shí)也很難證偽,要等經(jīng)營(yíng)壓力大了,才可能水落石出,牧原過(guò)去幾年的擴(kuò)張確實(shí)太猛了,靜觀后續(xù),。

2,、長(zhǎng)春高新連續(xù)兩天放量大跌,管理層一直在減持的公募抱團(tuán)重倉(cāng)股,上周五傳言,核心產(chǎn)品生長(zhǎng)激素納入廣東集中采購(gòu),且公告股東要減持超過(guò)1%——生長(zhǎng)激素利潤(rùn)率過(guò)高,導(dǎo)致未來(lái)的壓縮空間會(huì)很大,而之前市場(chǎng)的預(yù)期一直體現(xiàn)為較高的估值,抄底有風(fēng)險(xiǎn)。

3,、二線(xiàn)白酒漲停潮,最熱門(mén)的是舍得酒業(yè),尾盤(pán)封板,。一季報(bào)還能支撐白酒走多遠(yuǎn)?

4、萬(wàn)科A繼續(xù)陰跌,跌幅1．43%,PB仍有1．35,保利地產(chǎn)的PE只有0．96,。跌到麻木的龍頭地產(chǎn)股,估值中樞下調(diào)似乎還在路上,。而市場(chǎng)中總有敢于堅(jiān)持觀點(diǎn)的“異類(lèi)”,基金最新的持倉(cāng)報(bào)告中,董承非的興全趨勢(shì),何帥的交銀阿爾法,都重倉(cāng)持有萬(wàn)科A。

5,、袁隆平去世,隆平高科開(kāi)盤(pán)漲停,收盤(pán)漲幅縮水到不足4%,。紀(jì)念國(guó)士,理解市場(chǎng),更需敬畏市場(chǎng)。